Altra settimana di passione sui principali mercati finanziari.
A dimostrazione dell’aria che tira sull’azionario, c’è da rilevare l’ennesima Ipo che ritira la propria quotazione: questa volta è stato il turno di ItaliaOnline.
Analizzando la situazione dei principali indici mondiali emerge una discrepanza dell’andamento del Dax tedesco rispetto ai principali altri indici mondiali.
Entrando infatti nel dettaglio dell’impostazione grafica emerge in modo evidente come il Dax abbia già rotto al ribasso un importante livello di supporto mentre, al contrario, sugli altri indici la linea del Piave continui a reggere.
Dax: il supporto di area 8.900 punti è stato violato al ribasso in modo netto.
In questo momento, dal punto di vista grafico il Dax è l’indice con la peggiore impostazione grafica e con la minore forza relativa.
Al di là di rimbalzi tecnici fisiologici, la mia impressione è che il movimento ribassista non sia terminato.
Per quanto riguarda il mercato azionario tedesco, occorre guardare con attenzione all’indice Zew, illustrato nel grafico sottostante, i cui nuovi valori saranno diffusi martedì.
Negli ultimi tempi non è certo emerso un contesto brillante e la previsione è di un valore dell’indice in ulteriore peggioramento.
In America invece i fari sono puntati sull’area di supporto di 1.900 punti dell’S&P500.
Attenzione perchè area 1.900 punti è un supporto cruciale, dal momento che non solo costituisce l’ultimo baluardo contro la pressione ribassista dopo la rottura della linea della tendenza rialzista, ma soprattutto è un livello di prezzo in cui convergono sia il supporto statico (ex resistenza diventata supporto e già testata con successo lo scorso Agosto) che la media mobile a 200 giorni.
Una rottura “confermata” di quest’area di prezzo darebbe probabilmente il via ad una nuova gamba ribassista sul mercato americano.
Da molte parti leggo che sarebbe scontata la vittoria dei ribassisti e quindi l’inizio di una nuova fase ribassista.
Onestamente io non sarei così perentorio, dal momento che i falsi segnali sull’S&P500 sono molto frequenti…oltretutto non dimentichiamo che in America è appena iniziata la stagione delle trimestrali e che, in caso di riscontri positivi, l’attuale situazione potrebbe raddrizzarsi e virare nuovamente al rialzo.
Se il buongiorno si vede dal mattino, è da segnalare il buon risultato della trimestrale di Alcoa che ha battuto le stime.
Per consultare l’elenco delle principali trimestrali della prossima settimana cliccare qui.
In merito al mercato americano è necessario volgere lo sguardo anche alla volatilità con l’analisi del Vix.
L’indice sembra rialzare la testa e non essere più in letargo, come illustrato nel grafico sottostante.
Il nostro Ftse Mib chiude una settimana al ribasso disegnando una doji, ossia una candela di indecisione, e al momento le quotazioni hanno retto senza violare l’area di supporto di area 18.800-18.900 punti.
Stessa situazione anche sull’Eurostoxx, che è il paniere delle principali azioni europee.
Anche in questo caso, al momento, l’area di supporto ha retto alla pressione ribassista.
In questo contesto di mercato occorre focalizzare l’attenzione anche su Oro e Petrolio, che si trovano su livelli di prezzo cruciali e potrebbero diventare prede interessanti.
Oltre che con future e opzioni, questi strumenti possono essere trattati anche con ETC, Certificati oppure azioni (nel caso delle azioni aurifere).
Approfondiremo comunque questo argomento in appositi articoli nei prossimi giorni ma anche durante le video conferenza serale gratuita di lunedì sera (13 Ottobre).
Ricordo che la video conferenza è gratuita ma occorre registrarsi per tempo cliccando qui.
Petrolio – Crude Oil
Oro – Gold
Schema riassuntivo della tendenza di breve (daily) e di medio (weekly) periodo dei titoli del paniere Ftse Mib.
|
Titolo |
Weekly |
Daily |
|
A2a |
Down |
Down |
|
Atlantia |
Down |
Down |
|
Autogrill |
Down |
Down |
|
Azimut |
Up |
Down |
|
Banco Popolare |
Down |
Down |
|
Bca Mps |
Down |
Down |
|
Bper |
Down |
Down |
|
Bpm |
Up |
Up |
|
Buzzi Unicem |
Down |
Down |
|
Campari |
Down |
Down |
|
Cnh industrial |
Down |
Down |
|
Enel |
Down |
Down |
|
Enel green power |
Down |
Down |
|
Eni |
Down |
Down |
|
Exor |
Down |
Down |
|
Fiat |
Down |
Down |
|
Finmeccanica |
Up |
Down |
|
Generali |
Down |
Down |
|
Gtech |
Down |
Up |
|
Intesa Sanpaolo |
Up |
Down |
|
Luxottica |
Down |
Down |
|
Mediaset |
Down |
Down |
|
Mediobanca |
Down |
Down |
|
Mediolanum |
Down |
Down |
|
Moncler |
Down |
Down |
|
Pirelli |
Down |
Down |
|
Prysmian |
Down |
Down |
|
Saipem |
Down |
Down |
|
Salvatore Ferragamo |
Down |
Down |
|
Snam |
Up |
Down |
|
Stm |
Down |
Down |
|
Telecom Italia |
Up |
Down |
|
Tenaris |
Down |
Down |
|
Terna |
Down |
Down |
|
Tod’s |
Down |
Down |
|
Ubi banca |
Down |
Down |
|
Unicredit |
Down |
Down |
|
Unipolsai |
Down |
Down |
|
World Duty Free |
Down |
Down |
|
Yoox |
Down |
Down |
In seguito alle molte email ricevute negli ultimi giorni, segnalo i titoli che in questo momento presentano situazioni di ipervenduto oppure di eccesso ribassista “importanti”, ossia registrate contemporaneamente su base sia giornaliera che settimanale.
Tra le situazioni di eccesso ribassista sulle bande di Bollinger su base giornaliera e settimanale troviamo:
– Autogrill
– Eni
– Enel
– Intesa San Paolo
– Mediolanum
– Prysmian
– Salvatore Ferragamo
– Snam
– Stm
– Telecom Italia
– Unicredit
– World Duty Free
Tra le situazioni di ipervenduto su base settimanale e giornaliera troviamo:
– Cnh
– Eni
– Pirelli
– Prysmian
– Saipem
– Tod’s
– Yoox
Discorso a parte meritano Igd e Beni Stabili, massacrate dall’aumento di capitale.
Nel mazzo possiamo aggiungere anche Cattolica anche se in questo caso l’aumento deve ancora iniziare.
Per chi ama cercare di cogliere i rimbalzi, anche a costo di operare contro la tendenza in atto, segnalo:
Salini Impregilo: in fondo ad una tendenza al ribasso, disegna un pattern di potenziale rimbalzo con volumi in leggero aumento.
Se lunedì i prezzi non apriranno in “gap up” (prezzo di apertura maggiore rispetto al prezzo massimo della seduta precedente), in caso di rottura rialzista della resistenza di 2,69 € sarebbe possibile aprire una posizione rialzista in ottica intraday o comunque “mordi e fuggi”.
Azimut: su un importare area di supporto disegna un potenziale reversal day, accompagnato da volumi in aumento e da una divergenza rialzista su Stocastico.
Se lunedì i prezzi non apriranno in “gap up” (prezzo di apertura maggiore rispetto al prezzo massimo della seduta precedente), in caso di rottura rialzista della resistenza sarebbe possibile aprire una posizione in ottica intraday o comunque “mordi e fuggi”.
Enel Green Power: attenzione alle quotazioni che, giunte in prossimità dell’importante area di supporto, disegnano una candela di indecisione.
Anche in questo caso ci sono possibilità di rimbalzo da sfruttare in ottica mordi e fuggi.
Brembo: disegna un potenziale reversal day con volumi in aumento.
Anche in questo caso ci sono possibilità di rimbalzo da sfruttare in ottica mordi e fuggi.
Finmeccanica: tra i titoli del paniere Ftse Mib rimane quello probabilmente con la migliore impostazione grafica di medio periodo.
Venerdì ha disegnato un “oops rialzista” a contatto con la linea della tendenza rialzista di fondo.
In alternativa all’azione, sono presenti numerosi certificati “bonus cap” che potrebbero rivelarsi preziosi per investire sul sottostante con un paracadute.
Per chi ama le small caps e, soprattutto, cercare di cogliere i rimbalzi anche andando contro la tendenza di fondo del mercato, segnalo il pattern “lizard” di Cooper sui seguenti titoli:
– Cerved
– Immsi
– Interpump
– Sorin
Infine rispondo a quanti mi chiedono quali sono in questo momento i titoli più forti del mercato italiano, ossia quali azioni mantengono un’impostazione di fondo al rialzo accompagnata da forza relativa positiva:
– Aeffe
– Ansaldo
– Banco di Sardegna Risp.
– Intek risp.
– Luxottica
– Mid Industry
– Retelit
– Sabaf
Avremo modo di entrare nei dettagli ed approfondire tutti questi concetti lunedì sera (13 Ottobre) quando si svolgerà la tradizionale video conferenza serale gratuita che, come di consueto, inizierà con una panoramica introduttiva della situazione dei mercati finanziari per poi procedere con l’illustrazione delle migliori opportunità di investimento del momento. Nell’ultima parte infine verranno analizzati i titoli a richiesta dei partecipanti.
Come al solito la partecipazione è gratuita ma occorre registrarsi per tempo cliccando qui.
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gab
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