Gabriele Bellelli

Panoramica dei mercati finanziari e occasioni di trading

Settembre 1, 2014
, Blog

Le principali piazze finanziarie continuano a muoversi in modo asincrono: mentre in America la tendenza è nettamente rialzista, in Europa invece gli indici trovano solo la forza per rimbalzare dopo le recenti correzioni.
Al momento il mercato non presta molta attenzione alle tensioni geo-politiche, soprattutto alla vicenda Russia-Ucraina e ai dati macro economici negativi, probabilmente perché gli operatori sono speranzosi nell’intervento della BCE con misure non convenzionali.
Sperando che Draghi non stia bluffando…

La notizia della settimana è il nuovo record di Wall Street con l’indice S&P500 che tocca nuovi massimi e rompe la resistenza psicologica di area 2000 punti.
Dal punto di vista grafico la rottura è avvenuta con poca forza, con volumi non elevati e con una bassa ampiezza (il numero di titoli che accompagna il mercato) di mercato.
Indubbiamente però il mercato americano resta il migliore sia come impostazione, saldamente al rialzo, sia come “forza relativa”.

Ftse Mib: il nostro indice ha rimbalzato dopo il forte ribasso di inizio Agosto e adesso le sue quotazioni si trovano sulla resistenza dinamica che unisce i massimi decrescenti.

Anche moltissimi altri titoli del listino italiano dopo il rimbalzo si trovano a contatto con i rispettivi livelli di resistenza, sia tra i titoli che compongono il paniere Ftse Mib che tra le small caps.
Da un punto di vista operativo, sia per l’indice che per i singoli titoli, siamo ad un bivio: o disegnano un uncino e ripartono al rialzo oppure riprendono la strada ribassista.
Nell’ipotesi positiva dell’uncino rialzista, l’evoluzione dei prezzi del Ftse Mib sarebbe positiva e farebbe ripartire il treno del rialzo, come illustrato nella sottostante immagine:

Nell’ipotesi negativa della ripresa della tendenza ribassista, l’evoluzione dei prezzi del Ftse Mib riprenderebbe la strada verso valle, come illustrato nella sottostante immagine:

Schema riassuntivo della tendenza di breve (daily) e di medio (weekly) periodo dei titoli del paniere Ftse Mib.

Titolo	Weekly	Daily
A2a	Down	Up
Atlantia	Down	Down
Autogrill	Down	Up
Azimut	Down	Up
Banco Popolare	Down	Up
Bca Mps	Down	Down
Bper	Down	Up
Bpm	Up	Down
Buzzi Unicem	Down	Up
Campari	Down	Down
Cnh industrial	Down	Down
Enel	Down	Up
Enel green power	Up	Up
Eni	Down	Down
Exor	Down	Up
Fiat	Down	Up
Finmeccanica	Up	Up
Generali	Down	Down
Gtech	Down	Up
Intesa Sanpaolo	Up	Down
Luxottica	Down	Down
Mediaset	Down	Down
Mediobanca	Down	Up
Mediolanum	Down	Up
Moncler	Down	Up
Pirelli	Up	Down
Prysmian	Down	Down
Saipem	Down	Down
Salvatore Ferragamo	Down	Up
Snam	Up	Up
Stm	Down	Up
Telecom Italia	Up	Down
Tenaris	Up	Down
Terna	Down	Up
Tod’s	Down	Down
Ubi banca	Down	Down
Unicredit	Down	Down
Unipolsai	Down	Up
World Duty Free	Down	Up
Yoox	Down	Up

Prima di passare all’analisi dei singoli titoli, vi ricordo che la prossima video conferenza serale e gratuita con analisi a richiesta di svolgerà giovedì sera dalle ore 21.
Come al solito la conferenza inizierà con una panoramica introduttiva della situazione dei mercati finanziari
per poi procedere con l’illustrazione delle migliori opportunità di investimento del momento.
Nell’ultima parte verranno analizzati i titoli a richiesta dei partecipanti.
La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi per tempo cliccando qui.

Negli ultimi giorni hanno mostrato i muscoli alcuni titoli del lusso e del made in Italy.
In particolare hanno mostrato rialzo e volumi in aumento Salvatore Ferragamo e Brunello Cucinelli.

Salvatore Ferragamo rompe l’area di resistenza con volumi in aumento e con un gap up rafforzativo.
Su correzione sarà interessante cercare un punto di ingresso sul titolo sia con l’azione ma magari anche con un certificato bonus cap.

Brunello Cucinelli disegna minimi e massimi crescenti.
L’impressione è che sia iniziato un percorso di inversione di tendenza, anche se i volumi non sono ancora elevati.

Tra i titoli del paniere Ftse Mib segnalo Finmeccanica e Snam.

Finmeccanica: gira e rigira, le quotazioni restano sempre lì sui massimi di periodo.
Se le quotazioni romperanno la resistenza che unisce i massimi di periodo, scatterà un segnale rialzista di breve e di medio periodo.

Snam: il titolo è in congestione sui massimi storici.
Dovesse rompere al rialzo, entrerebbe in terreno vergine e le quotazioni non avrebbero davanti resistenze e sarebbero libere di correre.
In tal caso scatterebbe il segnale rialzista di breve e medio periodo.

Tra le small caps seguirei:

Acea: dopo l’allungo rialzista con volumi elevati, il titolo sta congestionando sotto la resistenza di 10,51 €.
La rottura al rialzo, in assenza di “gap up”, del livello di resistenza farebbe scattare un segnale rialzista in ottica di brevissimo periodo.

De Longhi: continua la lunga fase di congestione sui massimi storici.
Attenzione all’eventuale rottura rialzista che farebbe scattare un nuovo segnale di ingresso sul titolo.

Yoox: dopo l’allungo rialzista con volumi elevati, il titolo sta congestionando sotto la resistenza di 20,50 €.
La rottura al rialzo, in assenza di “gap up”, del livello di resistenza farebbe scattare un segnale rialzista in ottica di brevissimo periodo.