Gabriele Bellelli

Panoramica dei mercati finanziari e occasioni di trading

Febbraio 9, 2014
, Blog

Settimana al cardiopalma sui mercati finanziari!

Iniziata con un lunedì nero caratterizzato dalla rottura al ribasso di importanti livello di supporto, la settimana è terminata con un buon recupero dei principali indici, in particolare di quello italiano che al momento presenta la maggiore “forza relativa” nei confronti di Dax e S&P500.

Adesso il dilemma che attanaglia i trader è: il movimento degli ultimi 2-3 giorni è da considerare un semplice rimbalzo tecnico prima di una nuova fase ribassista oppure si tratta a tutti gli effetti di una ripartenza della tendenza rialzista di fondo?

Onestamente in questo momento non è facile avere le idee chiare sulla reale tendenza degli indici azionari: è vero che il mercato è rimbalzato a contatto con importanti livelli di supporto ma chi ha seguito il mercato in intraday si sarà accorto del grande nervosismo che ha contraddistinto le ultime sedute.

Alcuni indizi (ad esempio i volumi elevati di Intesa, Telecom, Ubi Banca, Enel, Azimut) sembrerebbero far propendere per l’ipotesi rialzista ma occorrono conferme.

In questo contesto di mercato le parole d’ordine del trader saggio devono essere: prudenza e disciplina!

Mai come in questo momento è indispensabile avere e seguire un metodo operativo in modo da non essere preda dell’emotività!

Ftse Mib: tra i principali indici è quello più in forma e con la maggiore “forza relativa”.
I minimi di periodo rimangono crescenti per cui la tendenza di fondo rimane al rialzo.

S&P500: le quotazioni hanno recuperato il canale rialzista che lunedì scorso, sull’uncino ribassista, sembrava compromesso.
Al momento la tendenza di fondo resta rialzista ma è una situazione da monitorare con attenzione giorno per giorno.

Analisi della tendenza di breve e medio (grafico giornaliero e settimanale) dei titoli del paniere Ftse Mib:

Titolo	Weekly	Daily
A2a	Up	Up
Ansaldo	Up	Up
Atlantia	Up	Up
Autogrill	Up	Up
Azimut	Up	Up
Banco Popolare	Down	Down
Bca Mps	Down	Up
Bper	Up	Down
Bpm	Up	Down
Buzzi Unicem	Up	Down
Campari	Up	Down
Cnh industrial	Down	Down
Enel	Up	Down
Enel green power	Up	Down
Eni	Down	Down
Exor	Up	Down
Fiat	Up	Up
Finmeccanica	Up	Up
Generali	Up	Down
Gtech	Up	Up
Intesa Sanpaolo	Up	Up
Luxottica	Down	Down
Mediaset	Up	Up
Mediobanca	Up	Up
Mediolanum	Up	Up
Pirelli	Up	Up
Prysmian	Up	Down
Saipem	Up	Up
Salvatore Ferragamo	Down	Down
Snam	Up	Up
Stm	Down	Up
Telecom Italia	Up	Up
Tenaris	Down	Down
Terna	Up	Up
Tod’s	Down	Down
Ubi banca	Up	Up
Unicredit	Up	Down
Unipolsai	Up	Down
World Duty Free	Up	Up
Yoox	Up	Down

Tra i titoli del paniere Ftse Mib:

Finmeccanica: congestione sui massimi di periodo e “forza relativa” impostata al rialzo.
La rottura della resistenza (senza gap up) di 6,70 € fornirebbe un segnale rialzista.

Pirelli: impostazione di fondo al rialzo e correzione di breve periodo in atto.
Se riparte e supera il massimo relativo precedente di 12,12 €, in assenza di gap up, sarebbe un buy.

Banca Intesa: è nettamente il bancario italiano più in forma del momento, sia per quanto riguarda la tendenza dei prezzi che per quanto riguarda la forza relativa.
Per chi non fosse entrato, sul pull back è possibile cercare un punto di ingresso.

Azimut: in settimana ha rotto l’ennesimo massimo storico con volumi in aumento.
Forza relativa in ottima forza.
Il pull back sarà l’ennesima occasione di acquisto.

Tod’s: è uno dei pochi titoli chiaramente impostato al ribasso.
Non è ancora il momento di acquistare in ottica di medio periodo.
Anzi: ogni rimbalzo andrebbe colto come occasione di ingresso short.

Tra le small caps:

Indesit: sempre in congestione sui massimi di periodo, che tra l’altro coincidono con i massimi dal 2010.
La rottura della resistenza (senza gap up) di area 10,25 € fornirebbe un segnale di ingresso.

Espresso: congestione sui massimi di periodo.
I volumi in aumento dell’ultimo periodo dimostrano che il titolo ha benzina per mettere a segno un nuovo allungo rialzista.

Marr: sempre in congestione sui massimi storici.
Se li rompe (senza gap up) scatta l’ennesimo segnale di ingresso sul titolo.

De Longhi: rottura con gap up e volumi elevati dei massimi storici.
Sul pull back a ricoprire il gap si aprirà un’occasione di acquisto sul titolo.

Tra i titoli “no Tobin tax”:

Ferrovie Nord Milano: congestione sui massimi di periodo.

Acsm-Agam: congestione a contatto con la resistenza (1,218 €) di medio periodo che anche nel 2010 e 2011 ha fatto sentire il suo peso.
Oltre quel livello scatterebbe il buy…