Mario Draghi Euro

Panoramica dei mercati finanziari e occasioni di trading

Mario Draghi EuroLa star della settimana è indubbiamente Mario Draghi, che con la sua mossa (quasi) a sorpresa dell’ulteriore sforbiciata ai tassi ha messo le ali ai mercati finanziari.
Gli asset che ne hanno immediatamente beneficiato sono stati i titoli del settore bancario, i titoli di stato (e le obbligazioni in generale) e l’Euro, che si è ulteriormente indebolito nei confronti delle altre valute.

Ftse Mib: fino all’ora delle parole di Draghi il nostro indice era ad un bivio tra rialzo e ribasso.

Dal punto di vista grafico, infatti, dopo la fase ribassista ed il successivo rimbalzo le quotazioni erano ingabbiate all’interno di una fase di congestione a contatto con la linea della tendenza ribassista.
Questa congestione poteva essere rotta tanto al ribasso (e sarebbe ripresa la fase ribassista) quanto al rialzo, come si è verificato.
Come possiamo osservare dal grafico sottostante, le mosse di Draghi hanno fatto svanire l’incertezza ed il mercato ha assunto una direzione chiara al rialzo.
L’impostazione di mercato torna quindi ad essere rialzista sia di breve che di medio periodo e non è una novità di poco conto.

ftsemib5914Stessa impostazione grafica e stessa impostazione per gli altri indici europei, come il Dax e l’Eurostoxx, che è riportato nell’immagine sottostante.

eurostoxx5914Nonostante il dato sottotono dei “non farm payroll”, continua la corsa rialzista del mercato americano che rimane il migliore per tendenza e “forza relativa”.

S&P500

sp5005914

Interessante il sottostante grafico (mensile) del Nasdaq che mostra un indice non solo nettamente impostato al rialzo ma proiettato verso i massimi degli anni 2000, al tempo della bolla tecnologica.

nasdaq5915
Schema riassuntivo della tendenza di breve (daily) e di medio (weekly) periodo dei titoli del paniere Ftse Mib.

Titolo

Weekly

Daily

A2a

Down

Up

Atlantia

Down

Up

Autogrill

Down

Up

Azimut

Down

Up

Banco Popolare

Down

Up

Bca Mps

Down

Down

Bper

Down

Up

Bpm

Up

Up

Buzzi Unicem

Down

Up

Campari

Down

Up

Cnh industrial

Down

Down

Enel

Down

Up

Enel green power

Up

Up

Eni

Down

Up

Exor

Down

Up

Fiat

Down

Up

Finmeccanica

Up

Up

Generali

Down

Up

Gtech

Down

Up

Intesa Sanpaolo

Up

Up

Luxottica

Down

Down

Mediaset

Down

Up

Mediobanca

Down

Up

Mediolanum

Down

Up

Moncler

Down

Up

Pirelli

Up

Up

Prysmian

Down

Down

Saipem

Down

Down

Salvatore Ferragamo

Down

Up

Snam

Up

Up

Stm

Down

Up

Telecom Italia

Up

Down

Tenaris

Up

Up

Terna

Down

Up

Tod’s

Down

Up

Ubi banca

Down

Up

Unicredit

Down

Up

Unipolsai

Down

Up

World Duty Free

Down

Up

Yoox

Down

Up

A chi volesse approfondire ed entrare nei dettagli del mio punto di vista sull’attuale situazione dei mercati finanziari, consiglio di guardare la registrazione della conferenza che ho svolto giovedì sera con la panoramica dei mercati, le migliori occasioni del momento e le analisi a richiesta de partecipanti.
Per rivedere il video cliccare qui.

Ne approfitto per ricordare che la prossima video conferenza serale gratuita si svolgerà lunedì 15 Settembre.

 

In questo momento il settore caldo è quello delle banche.
Al suo interno i titoli migliori, sia dal punto di vista grafico che della “forza relativa”, mi sembrano Banca Intesa e Unicredit, che sono uno la fotocopia dell’altro.

Banca Intesa ha rotto con volumi in aumento l’area di congestione laterale.
Dal punto di vista operativo è saggio aspettare una correzione (pull back) oppure un consolidamento prima di entrare in acquisto sul titolo.
Stessa situazione e stesse implicazioni anche per Unicredit.

intesa5914Attenzione però perché non tutti i titoli del settore delle banche hanno generato un segnale rialzista!
Anche se magari la percezione può essere diversa, anche in questo contesto euforico il mercato si dimostra selettivo e non premia indiscriminatamente tutte le banche.
Alcuni istituti infatti sono rimasti al palo e senza volumi, come ad esempio UnipolSai.

unipolsai5914
Tra i titoli del paniere Ftse Mib merita una citazione Snam, che rompe al rialzo un’importante area di resistenza.
L’importanza di quest’area è dettata sia dal fatto che si tratta di un livello già testato tre volte in passato sia dal fatto che costituisce il massimo storico del titolo.
A livello grafico il titolo ha generato un segnale di ingresso, anche se resto perplesso di fronte ai bassi volumi.
In genere rotture di livelli così importanti devono essere sostenute da volumi elevati per essere considerate affidabili.

snam5914Da segnalare anche due titoli in congestione stretta e in potenziale fase di inversione di tendenza.

Yoox: congestione stretta in atto.
Una rottura al rialzo, in assenza di “gap up”, potrebbe essere sfruttata per un mordi e fuggi.

yoox5914Gtech: congestione stretta in atto.
Una rottura al rialzo, in assenza di “gap up”, potrebbe essere sfruttata per un mordi e fuggi.

gtech5914Tra le small caps segnalerei:

Acea: continua la fase laterale.
Il titolo mostrerebbe un segnale rialzista solo in caso di rottura rialzista della resistenza di area 10,51 €.

acea5914Anima Holding: segnalo che il titolo si sta portando sui massimi della quotazione.
Qualora dovesse romperli con volumi elevati potrebbe accelerare al rialzo.
Personalmente, a livello grafico preferisco Azimut ma ve la segnalo ugualmente, poi ognuno per sè e Dio con tutti…

animasgr5914Ei Tower: segnalata nei giorni scorsi, rompe al rialzo con volumi elevati la fase di congestione e genera un segnale di ingresso.

eitower5914La Doria: corregge dopo l’allungo rialzista.
Dovesse ripartire al rialzo con volumi in aumento potrebbe essere una preda interessante.

ladoria5914

 

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gab

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