Continua la fase di stanca dei principali indici mondiali.
Il Ftse Mib, pur mantenendo un’impostazione di fondo al rialzo, fatica a rompere l’area di resistenza di 21.976 punti, come illustrato nell’immagine sottostante.
Solo la rottura di questo livello operativo proietterebbe infatti le quotazioni verso nuovi massimi di periodo.
L’incertezza di breve sul nostro indice è testimoniata anche dal delinearsi sulle quotazioni di una configurazione di congestione chiamata “doppio inside”, che consiste in tre candele consecutive, ognuna ricompresa all’interno del corpo della precedente, come illustrato nell’immagine sottostante.
Nel dettaglio si tratta di 3 barre giornaliere consecutive, ognuna con il prezzo minimo superiore al prezzo minimo della barra precedente e contemporaneamente con il prezzo massimo inferiore al prezzo massimo della seduta precedente.
S&P500: la tendenza di fondo è sempre al rialzo ma nel breve continua la fase di congestione sui massimi storici. Solo la rottura dell’area di resistenza darebbe nuovo slancio alla tendenza rialzista.
Eurostoxx: continua la fase di congestione triangolare che si caratterizza per minimi crescenti e massimi decrescenti. Continua quindi la fase di incertezza operativa su quest’indice.
Dax: quotazioni sempre incagliate all’interno di una fase di debolezza.
Schema riassuntivo della tendenza di breve (daily) e di medio (weekly) periodo dei titoli del paniere Ftse Mib.
|
Titolo |
Weekly |
Daily |
|
A2a |
Up |
Down |
|
Atlantia |
Up |
Down |
|
Autogrill |
Up |
Down |
|
Azimut |
Up |
Down |
|
Banco Popolare |
Up |
Up |
|
Bca Mps |
Up |
Down |
|
Bper |
Up |
Down |
|
Bpm |
Up |
Down |
|
Buzzi Unicem |
Up |
Down |
|
Campari |
Up |
Up |
|
Cnh industrial |
Down |
Up |
|
Enel |
Up |
Up |
|
Enel green power |
Up |
Up |
|
Eni |
Up |
Up |
|
Exor |
Up |
Down |
|
Fiat |
Up |
Up |
|
Finmeccanica |
Up |
Down |
|
Generali |
Up |
Up |
|
Gtech |
Up |
Down |
|
Intesa Sanpaolo |
Up |
Down |
|
Luxottica |
Up |
Up |
|
Mediaset |
Up |
Down |
|
Mediobanca |
Up |
Down |
|
Mediolanum |
Up |
Down |
|
Moncler |
Down |
Down |
|
Pirelli |
Up |
Up |
|
Prysmian |
Up |
Up |
|
Saipem |
Up |
Up |
|
Salvatore Ferragamo |
Down |
Up |
|
Snam |
Up |
Up |
|
Stm |
Up |
Up |
|
Telecom Italia |
Up |
Up |
|
Tenaris |
Down |
Up |
|
Terna |
Up |
Up |
|
Tod’s |
Down |
Up |
|
Ubi banca |
Up |
Down |
|
Unicredit |
Up |
Down |
|
Unipolsai |
Up |
Down |
|
World Duty Free |
Up |
Down |
|
Yoox |
Down |
Up |
In portafoglio:
Del Clima: mantengo ma alzo lo stop su chiusura inferiore a 1,50 €.
B&C Speakers: mantengo con stop in chiusura inferiore a 8 €.
Erg: mantenere con stop in chiusura sotto 12,08 € (12,24 € per i più prudenti).
Tra i titoli del Ftse Mib da monitorare:
Enel: congestione laterale sui massimi di periodo all’interno di una tendenza di fondo al rialzo.
Anche se la “forza relativa” è decrescente, una rottura al rialzo (in assenza di gap up) della resistenza farebbe scattare un nuovo segnale rialzista.
Interessante anche il settore del lusso “made in Italy”, in particolare Ferragamo e Tod’s.
Io descrivo entrambe le ipotesi di investimento ma in caso di acquisto è consigliabile selezionare solo uno dei due titoli, in modo da non sbilanciare il portafoglio inserendo due titoli direttamente correlati.
Salvatore Ferragamo: congestione stretta in un contesto di potenziale inversione di tendenza. Fari puntati sulla resistenza di 23,30 €: una rottura al rialzo (in assenza di gap up) farebbe scattare un segnale di ingresso.
Tod’s: congestione stretta in un contesto di potenziale inversione di tendenza. Fari puntati sulla resistenza di 102,90 €: una rottura al rialzo (in assenza di gap up) farebbe scattare un segnale di ingresso.
Oltre all’acquisto diretto dell’azione è possibile valutare l’acquisto del certificato Bonus Cap emesso da Unicredit: se da oggi a scadenza (5 Dicembre 2014) il titolo Tod’s non toccherà il valore della barriera di 79,17 €, che equivale ad un ribasso del 2130%, il certificato rimborserà 114.
Considerando l’acquisto in area 102 sarebbe un potenziale guadagno del 12% circa.
|
Codice ISIN |
Sottostante |
Barriera |
Bonus |
Scadenza |
Lettera(€) |
Rendimento Potenziale |
Distanza barriera % |
|
DE000HV8A0J8 |
TOD’S |
79,17 |
114% |
05/12/2014 |
102,1 |
11,90 % |
21,3 |
Tra le small caps seguirei Astaldi: congestione sui massimi storici.
La rottura di area 8 €, in assenza di gap up, farà scattare un nuovo segnale di acquisto.
Tra i titoli “no Tobin tax” seguirei Biesse: congestione stretta in atto e volumi in possibile accumulo.
La rottura della resistenza di 6,55 €, in assenza di gap up, farà scattare un segnale rialzista.
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gab
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